ANEXO I
Datos de pagado por beneficiario/retenciones
Origen:
SIDIF Central
Destino: SAF AC y OD
Nombre de archivo: SDPGBXXX.CON (XXX
= número de lote)
Descripción de archivo: Pago a Beneficiarios/Deducciones
Longitud de registro: 200
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Campo |
Descripción |
Tipo |
Longitud |
Decimal |
Observaciones |
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1 |
Ejercicio |
Num |
4 |
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|
2 |
Número de Selección SAF |
Num |
8 |
|
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3 |
Tipo de Formulario |
Num |
2 |
|
|
|
4 |
Número de Formulario |
Num |
8 |
|
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5 |
Código de Registro |
Num |
2 |
|
01 Beneficiario
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6 |
Número OB SIDIF |
Num |
8 |
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|
7 |
SAF |
Num |
3 |
|
|
|
8 |
Beneficiario |
Num |
6 |
|
|
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9 |
Descripción Beneficiario |
Char |
80 |
|
|
|
10 |
Código Deducción |
Num |
3 |
|
|
|
11 |
Importe |
Num |
17 |
2 |
|
|
12 |
Estado |
Char |
1 |
|
P - pagado
|
|
13 |
Fecha |
Char |
10 |
|
|
|
14 |
Banco |
Num |
3 |
|
|
|
15 |
Sucursal |
Num |
4 |
|
|
|
16 |
Tipo de Cuenta |
Num |
1 |
|
|
|
17 |
Cuenta Bancaria |
Char |
18 |
|
|
|
18 |
Motivo |
Char |
4 |
|
|
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19 |
Medio de Pago |
Char |
2 |
|
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20 |
Relleno |
Char |
16 |
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Observaciones para OD:
- El campo Número de Selección SAF va siempre en cero.
- El campo Tipo de Formulario es siempre 82.
- El Código de Registro no pude ser 04 (Deducciones), por ahora
Codificación de los Medios de Pago
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Código |
Descripción |
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RN |
Pago por Red Bancaria |
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CH |
Pago por Cheque |
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TR |
Pago entre Servicios de CUT |
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TI |
Pago por Títulos |
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NS |
Pago por Nota |