ENTIDAD 113

TEATRO NACIONAL CERVANTES

_________________________________________________________________

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	193.777.289	
3	4	Educación y Cultura	193.777.289	
	º	SUBTOTAL	193.777.289	
				
TOTAL			193.777.289	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	189.877.289 	
11	1	Gastos en Personal	98.008.289	
11	2	Bienes de Consumo	4.563.000	
11	3	Servicios No Personales	67.606.000	
11	4	Bienes de Uso	19.700.000	
12	º	Recursos Propios	3.900.000 	
12	3	Servicios No Personales	3.900.000	
				
TOTAL			193.777.289	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       174.077.289	
2120	Gastos de Consumo	174.077.289	
2121	Remuneraciones	98.008.289 	
2122	Bienes y Servicios	76.069.000 	
2200	Gastos de Capital 	       19.700.000	
2210	Inversión Real Directa	19.700.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	19.200.000 	
2214	Activos Intangibles	500.000 	
			
TOTAL		193.777.289	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	3.900.000	
14	1			Venta de Bienes	3.900.000	
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	3.900.000 	
41				Contribuciones Figurativas	189.877.289	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	170.177.289	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	170.177.289 	
41	1	1	337	Ministerio de Cultura 	170.177.289	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	19.700.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	19.700.000 	
41	2	1	337	Ministerio de Cultura 	19.700.000	
						
TOTAL					193.777.289	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes 	193.777.289 	440	0	
	A					
TOTAL			193.777.289	440	0	

  PROGRAMA 16
ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

UNIDAD EJECUTORA
TEATRO NACIONAL CERVANTES

Servicio Administrativo Financiero
113
_________________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	178.377.289	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	174.477.289	
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	98.008.289	
 0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	60.616.289	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	38.838.096	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	38.838.096	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	38.838.096	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.569.443	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.569.443	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.569.443	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.450.628	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.450.628	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.450.628	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	10.658.122	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	10.658.122	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	10.658.122	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	5.100.000	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	5.100.000	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	5.100.000	
 0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	1.137.000	
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	806.000	
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	806.000	
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	806.000	
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	67.000	
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	67.000	
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	67.000	
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	264.000	
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	264.000	
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	264.000	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	317.000	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	317.000	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	317.000	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	317.000	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	35.938.000	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	11.300.000	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	11.300.000	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	11.300.000	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	5.450.000	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	5.450.000	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	5.450.000	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	5.492.000	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	5.492.000	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	5.492.000	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	13.696.000	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	13.696.000	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	13.696.000	
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	4.563.000	
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	4.563.000	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	4.563.000	
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	67.606.000	
 0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.146.000	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.146.000	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.146.000	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.554.000	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.554.000	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.554.000	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	13.940.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	13.940.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	13.940.000	
 0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	27.871.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	27.871.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	27.871.000	
 0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.575.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.575.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.575.000	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.800.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.800.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.800.000	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.020.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.020.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.020.000	
 0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	9.700.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	9.700.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	9.700.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	4.300.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.800.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.800.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.800.000	
 0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	500.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	500.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	500.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	3.900.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	3.900.000	
 0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.900.000	
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	3.900.000	
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.900.000	
												
0	7									Actualización de Instalaciones Eléctricas	3.500.000	
												
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	3.500.000	
0	7	3	11							Tesoro Nacional	3.500.000	
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	3.500.000	
 0	7	3	11	4	2					Construcciones	3.500.000	
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.500.000	
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.500.000	
												
0	9									Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	1.500.000	
												
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000	
0	9	3	11							Tesoro Nacional	1.500.000	
0	9	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.000	
 0	9	3	11	4	2					Construcciones	1.500.000	
0	9	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.500.000	
0	9	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.500.000	
												
0	11									Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	1.000.000	
												
0	11	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	11	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	11	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	11	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	11	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	11	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	12									Restauración y Puesta en Valor de Camarines	1.000.000	
												
0	12	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	12	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	12	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	12	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	12	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	12	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	13									Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	1.000.000	
												
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	13	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	13	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	14									Reparación Tanque de Agua	1.000.000	
												
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	
0	14	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000	
0	14	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000	
 0	14	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000	
0	14	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000	
0	14	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000	
												
0	15									Redimensionamiento Red de Datos	700.000	
												
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	700.000	
0	15	3	11							Tesoro Nacional	700.000	
0	15	3	11	4						Bienes de Uso	700.000	
 0	15	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	700.000	
0	15	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	700.000	
0	15	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	700.000	
												
0	16									Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	3.000.000	
												
0	16	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000	
0	16	3	11							Tesoro Nacional	3.000.000	
0	16	3	11	4						Bienes de Uso	3.000.000	
 0	16	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.000.000	
0	16	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.000.000	
0	16	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
0	17									Actualización del Sistema de Ascensores	1.500.000	
												
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000	
0	17	3	11							Tesoro Nacional	1.500.000	
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.000	
 0	17	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.500.000	
0	17	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.500.000	
0	17	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.500.000	
												
0	18									Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	1.200.000	
												
0	18	3								SERVICIOS SOCIALES	1.200.000	
0	18	3	11							Tesoro Nacional	1.200.000	
0	18	3	11	4						Bienes de Uso	1.200.000	
 0	18	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.200.000	
0	18	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.200.000	
0	18	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.200.000	
												
TOTAL	193.777.289	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	139.508.289	440	0 	

02	Producción de Espectáculos	Teatro Nacional Cervantes	38.869.000	0	0 	

Proyectos:						
						
07	Actualización de Instalaciones Eléctricas	Teatro Nacional Cervantes	3.500.000	0	0 	

09	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000	0	0 	

11	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0 	

12	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0 	

13	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0 	

14	Reparación Tanque de Agua	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0 	

15	Redimensionamiento Red de Datos	Teatro Nacional Cervantes	700.000	0	0 	

16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	Teatro Nacional Cervantes	3.000.000	0	0 	

17	Actualización del Sistema de Ascensores	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000	0	0 	

18	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	Teatro Nacional Cervantes	1.200.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			193.777.289	440	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Director del Teatro Nacional Cervantes	1	0	
Subdirector del Teatro Nacional Cervantes	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	9	0	
B	35	0	
C	73	0	
D	277	0	
E	35	0	
F	8	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	437	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	440	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 7	51 	Actualización de Instalaciones Eléctricas	Teatro Nacional Cervantes	3.500.000	
					
 9	51 	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000	
					
 11	51 	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	
					
 12	51 	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	
					
 13	51 	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	
					
 14	51 	Reparación Tanque de Agua	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	
					
 15	51 	Redimensionamiento Red de Datos	Teatro Nacional Cervantes	700.000	
					
 16	51 	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	Teatro Nacional Cervantes	3.000.000	
					
 17	51 	Actualización del Sistema de Ascensores	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000	
					
 18	51 	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	Teatro Nacional Cervantes	1.200.000	
					
TOTAL	15.400.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto	
											
 16	0	7	Actualización de Instalaciones Eléctricas 	01/01/2013	31/12/2017	80,00	16,00	4,00	0,00	0,00	
 16	0	9	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado 	01/01/2013	31/12/2017	45,00	35,00	20,00	0,00	0,00	
 16	0	11	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio 	01/01/2013	31/12/2016	98,43	1,57	0,00	0,00	0,00	
 16	0	12	Restauración y Puesta en Valor de Camarines 	01/01/2014	31/12/2016	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	13	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso 	01/01/2014	31/12/2016	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	14	Reparación Tanque de Agua 	01/01/2014	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	15	Redimensionamiento Red de Datos 	01/01/2014	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0	16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica 	01/01/2015	31/12/2018	50,00	25,00	15,00	10,00	0,00	
 16	0	17	Actualización del Sistema de Ascensores 	01/01/2015	31/12/2018	50,00	25,00	15,00	10,00	0,00	
 16	0	18	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad 	01/01/2015	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00