ESTADO DE LAS COLOCACIONES - RENOVACIONES- CANCELACIONES DE LETRAS DE TESORERÍA - LETES, CORTO PLAZO (CTA. 2123)
DESCRIPCION DEL FORMULARIO
1 - Nombre del Formulario
Colocaciones - Renivaciones - Cancelaciones de Letras de Tesorería - Letras del Tesoro (Letes).
2 - Denominación del formulario
Cuadro Nº 6.1
3 - Objetivo
Este formulario expondrá las operaciones de financieamietno de corto plazo, mediante las Letras de Tesorería - Letras del Tesoro (Letes), etc. por tipo de moneda, realizadas durante el ejercicio y, las cancelaciones y renovaciones que se hubieren operado en el mismo.
4 - Instrucciones para la confección del Cuadro Nº: 6.1
Se completará por cada transacción una línea independiente en el Cuadro.
Las operaciones se expondrán ordenadas cronológicamente y en forma secuencial.
(1) Se indicará el nombre o entidad suscriptora de cada operación.
(2) Se indicará la fecha de nacimiento de la obligación.
(3) Se indicará la fecha de la extinción de la obligación.
(4) Si la operación surgiera como novación de otra, se indicará aquí la fecha de la operación que se renueva, insertando en la columna "Colocación" la fecha de nacimiento de la nueva obligación, y en la columna "Vencimiento" la fecha en que se extinguirá.
(5), (6) y (7) Se expondrá el importe en moneda de curso legal del Valor Nominal de la obligación.
(8), (9) y (10) Se expondrá el importe en moneda de curso legal del Valor Efectivo de la obligación. Entendiéndose por Valor Efectivo el importe neto de la acreditación o el valor de amortización a su vencimiento.
(11) Se identificará la unidad monetaria utilizada en la transacción para el caso de tratarse de otras que no fueran de curso legal.
(12) Se indicará la cantidad de unidades monetarias distintas a la de curso legal.
(13) Se indicará el tipo de cambio de: colocación, cancelación o renovación.
(14) Se indicará el importe del interés al vencimiento.
(15) Se indicará el importe del interés adelantado.
(16) Se indicará el monto de los gastos bancarios que se produjeron con motivo de la operación.
(17) Se indicará el monto de otros gastos, excluyendo los bancarios, que se produjeron con motivo de la operación.
(18), (19), (20) y (21) Se indicará el tipo y número de comprobante de registro en la base de datos.
(22) Se indicará la fecha de cada uno de los comprobantes.
(23) Se indicará el número de Disposición de la Tesorería General de la Nación.
El cuadro deberá ser firmado por el Responsable del Registro y el Tesorero General de la Nación.