DEPENDENCIA RESPONSABLE

ACCIÓN

1. Unidad Ejecutora (Responsable del Fondo Rotatorio interno o de la caja chica) .

a) Prepara relación o listado de comprobantes debidamente imputados, estado de situación del Fondo o la caja chica, según formularios prescritos, en original y copia, anexando comprobantes de los gastos realizados.

b) Envía Nota y recaudos al Servicio Administrativo Financiero (unidad de Registro Contable) solicitando reposición de los Fondos gastados.

c) Archiva copia del listado de pagos, estado de situación del Fondo o de la caja chica, de la Nota y fotocopias de los recaudos.

2. Servicio Administrativo Financiero (unidad de Registro Contable)

a) Revisa concepto de gasto, imputación y monto individual.

b) Separa los comprobantes objetados, elabora estado de situación del Fondo o de la Caja Chica ajustado.

c) Devuelve mediante relación los comprobantes objetados, acompañados del estado de situación ajustado.

d) Registra en el Sistema la información del documento de FONDO ROTATORIO Y REPOSICIONES (Form. C-43) interno. Si los datos están correctos, el Sistema asigna al Formulario C-43 interno, número correlativo, hora y fecha en la casilla de DOC. Nº e imprime el documento en original y dos copias, por el monto de los comprobantes no objetados, indicando en el CONCEPTO DEL PAGO "PARA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO INTERNO O DE LA CAJA CHICA", según corresponda.

e) Registra en el Sistema el compromiso y el devengado de los gastos realizados.

f) Firma el Formulario C-43 interno.

g) Envía el Formulario C-43 interno al Jefe del Servicio Administrativo Financiero con Nota del administrador del Fondo o de la caja chica, anexando los recaudos.

3. Servicio Administrativo Financiero (Despacho del Director).

a) Analiza los recaudos y, si está conforme, firma el Formulario C-43 interno.

b) Envía el Formulario C-43 interno con los recaudos al Secretario o Subsecretario de quien depende.

4. Secretario o Subsecretario de quien depende el Servicio Administrativo Financiero. 

a) Analiza los recaudos y, si está conforme, firma el Formulario C-43 interno.

b) Devuelve el Formulario C-43 interno firmado y los recaudos al Servicio Administrativo Financiero.

5. Servicio Administrativo Financiero (Despacho del Director

a) Envía el Formulario C-43 interno en original y dos copias a la Tesorería Jurisdiccional.

b) Envía los recaudos a la Unidad de Registro Contable para su archivo.