FLUJOS DEL FORMULARIO C-43 ENTRE EL SIDIF CENTRAL Y SAF

Archivos a transmitir por el SAF:

Cabecera del Formulario: GSCABXXX.CON

Ítem del Formulario: GSITEXXX.CON

Deducciones Efectuadas: GSDEDXXX.CON

Discriminación de Beneficiarios: GSBENXXX.CON

Archivos a recibir del SIDIF Central:

Resultado de la transmisión: NMRESXXX.CON

Resultados Cabecera con error: NMGCAXXX.CON

Resultados Ítem con error: NMGITXXX.CON

Resultado Deducciones con error: NMGDEXXX.CON

Resultados Beneficiarios de pago con error: NMGBEXXX.CON

DATOS ADICIONALES:

Tipos de Registro de los formularios C-43

Medios de Pago para C-43

1.    Corresponde a: Creación, Ampliación y Reposición.

Para la Ejecución, Anulación de Ejecución, Anulación de Devengado, Disminución, Cierre y Anulación de Reposición, se debe consignar el mismo medio de pago que el del formulario original.

DISEÑOS DE ARCHIVOS PARA LAS TRANSMISIONES DE FORMULARIOS C-43

GSCABxxx. CON: Cabecera de formularios enviada por el SAF

NMGCAxxx. CON: Cabecera de formularios con error enviada por el SIDIF Central

Aclaraciones Particulares:

1.    Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

2.    La Fecha de Emisión es igual a la Fecha Estadística que se consigna en el formulario papel.

3.    Estos campos no se indican con datos para el formulario C-43. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

4.    Estos campos se indicarán con datos cuando se trate de una “Operación Vinculada”, entendiéndose por tal aquélla originada en una Anulación de Reposición, Cierre o Disminución, siempre que exista movimiento de fondos o se trate de Servicios que no sean usuarios del Sistema SLU y estén en CUT. Para el llenado de estos campos pueden presentarse dos alternativas excluyentes:

a)    Que al momento de confeccionar el C-43 ya fueron ingresados los fondos , se recibió del SIDIF Central el correspondiente formulario C-10 de “Recaudación” donde se incluyen los fondos devueltos y se confeccionó el correspondiente formulario C-10 de “Desafectación” por el “menor gasto”: en estos campos se deberán consignar los datos de dicho formulario C-10 de Desafectación.

b)    Que al momento de confeccionar el C-43 ya fueron ingresados los fondos  y se recibió del SIDIF Central el correspondiente formulario C-10 de “Recaudación” donde se incluyen los fondos devueltos, pero no se confecciono el correspondiente formulario C-10 de “Desafectación” por el “menor gasto”: en estos campos se deberán consignar los datos de dicho formulario C-43 que se esta por enviar al SIDIF Central.

En el campo A62 se deberá indicar el código del SAF que emite el formulario y en el campo A63 se deberá indicar un cero alineado a la derecha.

5.    Dado que los montos de las “Deducciones Devengadas” se informarán en forma separada de las “Deducciones Pagadas”, se utilizará el mismo campo para informar cualquiera de los dos conceptos.

a)    Cuando el tipo de registro del formulario sea “Ejecución” o “Anulación de Ejecución” se informará el monto de “Deducciones Devengadas”; para “Ejecución” en positivo y para “Anulación de Ejecución” en negativo.

b)    Cuando el tipo de registro del formulario sea “Deducción Pagada” se informará el monto pagado de las Deducciones Devengadas.

c)    Cuando el tipo de registro sea distinto de los mencionados precedentemente no se informará valor en este campo, solo un cero alineado a la derecha.

6.    En este campo se consignará el monto que surja de la siguiente ecuación:

a)    Cuando el tipo de registro del formulario sea “Ejecución”, se consignará la sumatoria de los importes informados como ejecutados menos las Deducciones Devengadas (estas últimas con signo negativo).

b)    Cuando el tipo de registro del formulario sea “Anulación de Ejecución”,  se indicará la sumatoria de los importes informados como Anulación de la Ejecución menos las Deducciones Devengadas (estas últimas con signo positivo).

c)    Cuando el tipo de registro del formulario sea “Deducción Pagada” se informará el monto pagado de las Deducciones devengadas.

d)    Cuando el tipo de registro sea distinto de los mencionados precedentemente, el liquido a pagar será igual a la sumatoria de los ítems del formulario.

7.    Se deberán indicar los datos de la Cuenta Recaudadora o Corriente de donde se descontarán los fondos que permitirán efectuar el pago de la Caja Chica para los SAF que están incluidos en la CUT y se utilizará en las operaciones de Creación, Ampliación, Reposición y Deducciones Pagadas.

8.    Se deberán indicar los datos de la Cuenta donde se efectuó la devolución de fondos de la Caja Chica para los SAF que están incluidos en la CUT y se consignará en las operaciones de Anulación de Reposición, Disminución y Cierre, cuando exista devolución de fondos.

9.    En los campos A8 “Tipo de formulario” y A41 “Clase de Gastos” siempre deberá indicarse “C43”.

10.    El campo A67 “Operación” deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor "A".

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor “R”.

SITExxx. CON: Ítem de formularios enviada por el SAF

NMGITXXX.CON: Ítem de formularios con error enviada por el SIDIF Central.

Aclaraciones Particulares:

1.    Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

2.    En el campo B27 “Código de AXT” se consignará el auxiliar contable según se describe a continuación:

a)    Para tipo de Registro Creación y Ampliación, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismos Descentralizados.

b)    Para tipo de Registro Ejecución (negativo) y Anulación de Ejecución  (positivo) el código 253 para cualquier tipo de SAF (además de las imputaciones presupuestarias que se estén ejecutando o desafectando).

c)    Para tipo de Registro Reposición (positivo) y Anulación de Reposición (negativo) el código 253 para cualquier tipo de SAF.

d)    Para tipo de Registro Disminución y Cierre, sin movimiento de fondos exclusivamente, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismo Descentralizados en negativo.

e)    Para tipo de Registro Disminución y Cierre con movimiento de fondos, el código 251 para Administración Central o 252 para Organismos Descentralizados en negativo y el código 253 par cualquier tipo de SAF en positivo.

3.    Estos campos no se indican con datos para el formulario C-43. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos de caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

4.    En los campos B8 “Tipo de formulario” siempre deberá indicarse “C43”.

5.    El campo B30 “Operación” deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor "A".

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor “R”.

GSDEDxxx. CON: Deducciones de formularios enviada por el SAF.

NMGDEXXX.CON: Deducciones de formularios con error enviada por el SIDIF Central.

Aclaraciones Particulares:

1.    Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

2.    Estos campos no se indican nunca. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

3.    En los campos A8 “Tipo de formulario” siempre deberá indicarse “C43”

4.    El campo C24 “Operación” deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor “A”.

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor “R”..

GSBENXXX. CON: Desglose de beneficiarios por formulario enviado por el SAF.

NMGBEXXX.CON: Desglose de beneficiarios con error enviado por el SIDIF Central.

Aclaraciones Particulares:

1.    Estos campos son completados por el SIDIF Central. Cuando el SAF envía el archivo debe consignar los campos caracteres con espacios y los numéricos con un cero alineado a la derecha.

2.    El campo D16 “Operación” deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor “A”.

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor “R”.

NMRESxxx. CON: Respuesta de formularios

Aclaraciones Particulares:

1.    El campo E17 “Operación” deberá tener las siguientes características:

Si la información viaja del SAF al SIDIF Central: en este campo se debe informar con el valor “A”.

Si la información viaja del SIDIF Central al SAF: en este campo se informará el valor “R”.

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