CIRCULAR Nº 8/98 C.G.N.
REFERENCIA: ACLARACIÓN CIRCULAR Nº 34/97 - ARCHIVOS DE PAGADO.
BUENOS AIRES, 20 DE MARZO DE 1998
SEÑOR JEFE DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Me dirijo a Ud., en función de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y, con relación al tema de referencia.
Atento lo comunicado en la Circular de la referencia, cuyo Anexo Y se acompaña a efectos de una mejor comprensión, se pone en conocimiento de los SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS que a partir del 31/03/98 se comenzará a enviar la información del pagado por beneficiarios según el nuevo diseño, informado oportunamente, tanto para Organismos de Administración Central como Descentralizados.
Los organismos que cuenten con Sistema CONPRE, serán informados por el personal de Atención a Usuarios, Licenciada Graciela Polio, la fecha en la cual deberán pasar a retirar la versión que contendrá dichos cambios.
Aquellos servicios que cuenten con el S.I.D.I.F. Local (SIGRAC o SIDIF OD), y con Sistemas Propios, deberán adaptar sus sistemas a las nuevas especificaciones.
Cualquier aclaración sobre la misma, deberán dirigirlas a la sección de Atención a Usuarios, teléfono 349-6782 (Lic. Graciela Polio).
ANEXO I
Datos de pagado por beneficiario/retenciones
Origen:
SIDIF Central
Destino:
SAF AC y OD
Nombre de archivo: SDPGBXXX.CON (XXX
= número de lote)
Descripción de archivo: Pago a Beneficiarios/Deducciones
Longitud de registro: 200
| Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Decimal | Observaciones |
| 1 | Ejercicio | Num | 4 | ||
| 2 | Número de Selección SAF | Num | 8 | ||
| 3 | Tipo de Formulario | Num | 2 | ||
| 4 | Número de Formulario | Num | 8 | ||
| 5 | Código de Registro | Num | 2 | 01 Beneficiario
02 Embargo 03 Cesión 04 Deducciones |
|
| 6 | Número OB SIDIF | Num | 8 | ||
| 7 | SAF | Num | 3 | ||
| 8 | Beneficiario | Num | 6 | ||
| 9 | Descripción Beneficiario | Char | 80 | ||
| 10 | Código Deducción | Num | 3 | ||
| 11 | Importe | Num | 17 | 2 | |
| 12 | Estado | Char | 1 | P - pagado
R - rechazado A - anulado |
|
| 13 | Fecha | Char | 10 | ||
| 14 | Banco | Num | 3 | ||
| 15 | Sucursal | Num | 4 | ||
| 16 | Tipo de Cuenta | Num | 1 | ||
| 17 | Cuenta Bancaria | Char | 18 | ||
| 18 | Motivo | Char | 4 | ||
| 19 | Medio de Pago | Char | 2 | ||
| 20 | Relleno | Char | 16 |
Observaciones para OD:
- El campo Número de Selección SAF va siempre en cero.
- El campo Tipo de Formulario es siempre 82.
- El Código de Registro no pude ser 04 (Deducciones), por ahora
Saludo a Usted atentamente.