CIRCULAR Nº 38/95 C.G.N.
REFERENCIA: PROCESO DE CONCILIACIÓN
BANCARIA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO RESPALDATORIO.
BUENOS AIRES, 12 DE SETIEMBRE DE 1955
SEÑOR JEFE DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO:
Me dirijo a Ud. en función de lo dispuesto por el artículo
Nº 88 de la Ley 24.156 de Administración Financiera
de Control del Sector Público Nacional y con relación
a las Resoluciones Nº 562 y 564 de la SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, de fecha 19 y 21 de Diciembre de 1994, respectivamente.
Al respecto, se informa que se han detectado inconsistencias
en el sistema de conciliación bancaria debido a ingresos
producidos en la Cuenta Recaudadora del Tesoro Nacional, mediante
una boleta de depósito bancario adjuntada a varios formularios
de la misma clase o distinta.
Por lo tanto se recuerda que para cualquier depósito
en las Cuentas Recaudadoras de la TESORERÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, debe utilizarse una boleta de depósito
personalizada por formulario como documento respaldatorio
de los ingresos, salvo excepciones expresamente dispuestas por
la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Dicha boleta personalizada debe ser retirada únicamente
del Departamento de Caja de la DIRECCIÓN DE MOVIMIENTOS
DE FONDOS de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
(ventanilla Nº 6).
Saludo a Ud. atentamente.