CIRCULAR Nº 32/94 C.G.N.

REFERENCIA: SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR MODEM - TRANSAF

BUENOS AIRES, 29 de SETIEMBRE DE 1994

SEÑOR JEFE DEL SERVICIO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Me dirijo a Ud. a fin de remitirle el manual ampliado de funcionamiento del Sistema TRANSAF (Version 2.00 Revisión 1) que a partir del 1º de enero de 1995, deberá estar funcionando en ese Servicio Administrativo Financiero.

El manual contiene las especificaciones técnicas que debe incorporar el organismo, a fin que personal de la SECRETARÍA DE HACIENDA proceda a la instalación del Sistema.

A fin de permitirle a la citada Secretaría realizar un cronograma de instalación para efectuar todas las pruebas necesarias, se establecieron como fechas topes, para comunicar mediante nota a la Dirección de Normas y Sistemas - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - que ya se han cumplido con las especificaciones mencionadas en el capítulo III del manual, las siguientes:

• Servicios Administrativos que utilizan Sistema CONPRE: 15 de Octubre de 1994
  

• Servicios Administrativos que utilizan Sistemas Propios pero no envían diskettes: 15 de Octubre de 1994.
  

• Servicios Administrativos que utilizan Sistemas Propios pero envían diskettes, y que deberán adaptar sus sistemas según las especificaciones del capitulo IV del manual: 15 de Noviembre de 1994.
  

• Servicios Administrativos que no posean Sistemas Propios, y que deberán desarrollar uno adaptando los archivos a las especificaciones del capítulo IV: 15 de Noviembre de 1994. Éstos podrán solicitar a la SECRETARÍA DE HACIENDA la instalación del Sistema CONPRE, de conformidad con la Circular Nº 26/93 C.G.N.
  

En los trés últimos casos, oportunamente, se le harán llegar las modificaciones ha realizar para el período 1995, incluyendo la especificación de los nuevos archivos a transmitir.

La SECRETARÍA DE HACIENDA procederá a la instalación del TRANSAF, el Modem, a la prueba de ambos y a la capacitación inicial del personal de su Servicio Administrativo Financiero, según el cronograma.

Asimismo, y a la brevedad posible, deberán informar si tienen o proyectan tener acceso a la Red ARPAC. En caso afirmativo, se solicita detallar el tipo de acceso (X25, o X28), la velocidad de transmisión, si la unidad de transmisión se encuentra en el mismo edificio y la estimación de transacciones individuales por mes.

Cualquier consulta sobre el tema de referencia deberá realizarse por escrito a la Dirección de Normas y Sistemas de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Saludo a Ud. atentamente.

1. OBJETIVOS

El sistema TRANSAF ha sido diseñado para permitir, en una primera etapa, la transferencia automática de archivos, vía red telefónica, entre un equipo PC del organismo SAF ( por ejemplo: donde se registra la ejecución presupuestaria ) y el servidor de la SECRETARIA DE HACIENDA donde se ejecuta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y viceversa.

1.1. Objetivos Principales

• Disminuir notoriamente los tiempos de comunicación de los registros financieros entre el Servicio Administrativo Financiero y la Secretaría de Hacienda.
  

• Posibilitar la aplicación de la filosofía de registro de la información financiera, transacción por transaccion.
  

• Propender a la eliminación de transcripciones intermedias generadores de errores en la información y en la dilación de tiempos.
  

1.2. Objetivos Secundarios:

• Requerir un mínimo de intervención humana, tanto delpersonal contable de ambos extremos, como del personal informático.
  

• Asegurar la transferencia de información en ambos sentidos.
  

• Realizar la autenticación de la llamada proveniente del SAF, asegurando que:
  

1. Se origina en el equipo y por el operador autorizado.
   

2. Cuenta con la aprobación del funcionario responsable.
   

3. El archivo transmitido y recibido por la Secretaria de Hacienda es exactamente el mismo que el generado por el Servicio Administrativo
   

• Realizar la validación del archivo transferido por el Servicio Administrativo Financiero contra la base de datos del SIDIF.
  

• Emitir mensajes al Servicio Administrativo Financiero con los resultados de la validación realizada sobre la base de datos del SIDIF, los cuales podrán ser impresos y/o guardados, informáticamente.
  

• Acelerar el proceso de corrección de los archivos que contienen errores contables en menor tiempo que el actual.
  

• Almacenar la información necesaria de cada operación para permitir la administración y control de todo el proceso, tanto en los aspectos administrativo-contables como informáticos. Ello incluye la guarda de¡ archivo recibido con carácter de documento de respaldo.
  

2. PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE

2.1. El SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO incorpora los siguientes elementos a la PC del organismo, los que serán provistos por la SECRETARIA DE HACIENDA, con carácter de préstamo:

• módulo de software para manejo de la comunicación.
  

• modem con acceso a línea telefónica y su correspondiente transformador (ver capitulo 111).
  

2.2. La SECRETARIA DE HACIENDA incorporará los siguientes elementos:

• pool de modems conectados a un grupo de líneas telefónicas rotativas.
  

• sevidor de comunicaciones con unidad de disco no regrabable (se graba por única vez).
  

• módulo de software para atención automática de las comunicaciones originadas por el SAF, a ejecutarse en el servidor anteriormente indicado.
  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO -

3.1. El programa TRANSAF exige una identificación y una contraseña, por parte de quienes ingresen, ya sea el funcionario responsable o el operador, las cuales podrán ser cambiadas, cuando lo deseen por el administrador del sistenla que será designado en cada organismo.

3.1.1. El operador del Servicio Administrativo Financiero, una vez finalizado el proceso de carga de información, ya sea por el sistema CONPRE - o el que lo reemplace- u otro propio del SAF, que genere los archivos a transferir al SIDIF, según las especificaciones detalladas en el capitulo IV, requerirá la intervención del funcionario responsable para la firma del archivo.

3.1.2. Este accederá a un punto del menú general del programa TRANSAF, a efectos de seleccionar los archivos a firmar e ingresará su firma electrónica.

3.1.3. El programa generará una secuencia de control, o llave de seguridad, en base a un algoritmo aplicado sobre el archivo y la firma, que acompañará posteriormente al archivo en su transmisión.

3.1.4. La firma de cada funcionario titular y alterno, que se conforma de una secuencia de 8 caracteres, se cambiará periódicamente, según las disposiciones de la SECRETiARIA DE HACIENDA.

En una primera etapa será cada mes calendario y se generará automáticamente.

3.1.5. Una vez firmado por el funcionario responsable, éste sale del sistema.

3.1.6. El operador ingresa al sistema con su identificación y contraseña al punto del menú que le permitirá iniciar la transmisión de los archivos.

3.1.7. Todo el proceso posterior se realizará sin intervención del operador, que sólo estará atento a los mensajes de evolución del proceso y del resultado final.

3.1.8. El programa iniciará automáticamente el proceso de discado sobre la línea telefónica, hasta completar la conexión con su par en el lado SIDIF. Establecida la conexión, enviará identificación del SERVICIO ADMINISTRATIVO FINA.NCIERO y la contraseña del mismo, así como la del operador. Una vez realizada esta validación se procederá a la transmisión de los archivos con sus correspondientes llaves de seguridad.

3.1.9. Si por problemas de la comunicación telefónica la transmisión no es completada satisfactoriamente, se emitirá un mensaje por pantalla y finalizará la operación. El operador debe reiniciar más tarde la transmisión total del archivo nuevamente.

3.1.10. Establecida satisfactoriamente la comunicación, se transfieren los registros al SIDIF y se corta la comunicación. Seguidamente el SIDIF realiza el proceso de validación de la información.

3.1.11. Luego de completarse el proceso de validación en el lado SIDIF, el SERVICIO ADMINISTRATIVO recibirá un mensaje informando el resultado del mismo. Los resultados posibles son los siguientes-

• Resultado: Validación correcta, tanto contable como de transmisiónEl archivo está en condiciones de ser aceptado por el SIDIF.
  

Procedimiento: El Servicio Administrativo deberá comunicarse con la Contaduría para que se actualice la base de datos.

• Resultado: Detección de error en llave de seguridad.
  

Procedimiento: Deberán controlarse los archivos, volver a firmarlos y retransmitirlos.

• Resultado: Detección de errores contables en la validación.
  

Procedimiento: Se informarán los errores que se hallan detectados y el Servicio Administrativo deberá rehacer los archivos, firmarlos y volver a transmitirlos.

• Resultado: No se completó proceso de validación por falta de tiempo.
  

Procedimiento: Se recibe un mensaje solicitando llamar más tarde.

• Resultado: Se registró un problema en el servídor del SIDIF.
  

Procedimiento: El Servicio deberá transmitir el archivo nuevamente.

3.2 Los mensajes son desplegados localmente y almacenados en disco. La comunicación es liberada

El SIDIF grabará el error en forma codificada, identificando el SAF, el número de operación y la fecha. Cuando vuelva el archivo corregido, le asignará otro número de operación.

El sistema posibilita la impresión de los mensajes almacenados localmente, así como toda la información adicional ( fecha, hora, operador, archivo, etc.). Luego de esto, se desactiva.

NOTA: Una vez implementado el sistema y probado su funcionamiento satisfactorio, cada SERVICIO ADMlNlS7RATIVO deberá informar a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NAClÓN el funcionario responsable de administrar el sistema, los funcionaríos responsables de fírmar los registros y los operadores del sistema.

1.- INSTRUCCIONES GENERALES

Antes de describir los pasos a seguir, se indican algunas instrucciones generales para operar el sistema.

• Las teclas <ARRIBA> y <ABAJO> sirven para seleccionar opciones.
  

• La tecla <ENTER> sirve para ingresar la opción seleccionada o para ingresar datos tipeados.
  

• La identificación de operador debe tener entre 5 y 8 caracteres ( letras y/o números).
  

• La contraseña debe tener entre 5 y 8 caracteres (letras o números).
  

• La firma electrónica tiene estrictamente 8 caracteres y es generada por el SIDIF.
  

• En cualquier momento se puede presionar la tecla <Fl> para obtener un mensaje de ayuda sobre el menú u operación en el cual se encuentra.
  

2.- EJECUCION DEL SISTEMA

INGRESO AL SISTEMA

• Tipear TRANSAF y presionar <ENTER>.
  

• Tipear el nombre de operador que le fue asignado y presionar <ENTER>.
  

• Tipear su contraseña personal y presionar <ENTER>.
  

• Debe aparecer el menú. del sistema. Las opciones permitidas a su identificación, son aquellos en que puede posicionarse el cursor. Si no puede ingresar a una opción a la que debería poder hacerlo. vuelva a la pantalla de ingreso de operador presionando <ESC> e ingrese nuevamente su identificación, teniendo cuidado de hacerlo RESPETANDO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS.
  

FIRMA DEL ARCHIVO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Una vez finalizado el proceso que genera los archivos a transmitir al SIDIF, se requiere la intervención del funcionario habilitado para aprobar los mismos. Para ello, éste ingresa al sistema y sigue los siguientes pasos:

• En el menú "Archivos", selecciona la opción FIRMAR y presiona <ENTER>.
  

• Deben aparecer los archivos en condiciones de ser firmados, cada uno de los cuales está marcado. Si no desea aprobar uno en especial borra la marca posicionándose en el archivo y presionando la barra espaciadora.
  

El mismo procedimiento se empleará para marcar uno que no lo esté.

• Ingresa su clave o firma individual y presiona <ENTER>.
  

• Selecciona la opción ACEPTAR ( o CANCELAR ), mediante las teclas <ARRIBA> y <ABAJO> o las teclas <A> y <C>, y presiona <ENTER>.
  

• El sistema indica que el proceso seha completado, apareciendo nuevamente menú.
  

• Se retira del programa seleccionando la opción SALIR y presiona <ENTER>.
  

En virtud del nuevo sistema, la conformación de los archivos a transmitir será efectuada por un solo responsable. Por lo que cada usuario deberá adoptar los resguardos internos correspondientes.

TRANSMISION DEL ARCHIVO

Una vez firmados los archivos el operador que los transmitirá deberá ingresar sistema y seguir los siguientes pasos:

• En el menú "Archivos", selecciona la opción TRANSMITIR ypresiona <ENTER>,
  

• Por pantalla se pregunta si continua o no la transmisión.
  

• Selecciona Sio NO con las teclas <ARRIBA> y <ABAJO> o con las teclas <S> y <N>, y presiona <ENTER>.
  

El programa automáticamente prepara los archivos, inicia la comunicación y transfiere los archivos. La comunicación se corta. Se inicia una cuenta regresiva de dos minutos, vencida la cual se restablece la comunicación con el SIDIF que devuelve los resultados de la validación.

Los archivos transmitidos originalmente son devueltos con indicación de los resultados de la operatoria. Aparece nuevamente el menú "Archívos".

• Selecciona la opción VERIFICAR y presiona <ENTER> con el fin de comparar los archivos transmitidos con los originales almacenados en la PC, desplegándose una pantalla con resultados de la operación, de la cual se sale presionando la tecla <ESC>.
  

• En la pantalla se pregunta si se imprimen los resultados.
  

• Selecciona Si para imprimir o NO para salir mediante las teclas <ARRIBA> y <ABAJO> ocon las teclas <S> y <N> y presiona <ENTER>.
  

• Selecciona la opción SALIR en elmenú ypresiona <ENTER>.
  

En el caso de validación correcta en el servidor de comunicación del Servicio Administrativo, posteriormente se deberá avisar, en principio telefónicamente a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que ésta proceda a la actualización de la base de datos del SIDIF.

Atención.: No deben transmitirse nuevos archivos hasta que la CONTADURÍA GENERAL DE LA NAClÓN notifique que ya ha sido actualizada la base de datos. De, lo contrario se perderán los archivos enviados, por lo que deberán retransmitirlos íntegramente.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO SAF REQUERIDO PARA COMUNICACIÓN VIA RED TELEFÓNICA

La presente especificación cubre los requerimientos para la instalación del equipamiento de comunicaciones destinado a permitir la conexión vía red telefónica del programa TRANSAF -transmisión de información vía Modem- entre el SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO y la SECRETARÍA DE HACIENDA.

A) A CUMPLIMENTAR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA

Proveerá, en carácter de préstamo y para uso exclusivo del sistema TRANSAF, el Modem ysu correspondiente transformador.

Y el cable de conexión a la línea telefónica y a la PC .

B) A CUMPLIMENTAR POR EL ORGANISMO

1. Alimentación eléctrica

El suministro eléctrico para el Modem, vía su transformador, deberá provenir de un toma corriente para ficha común de 2 patas redondas.

El mismo estará apoyado sobre una superficie fija y estable, a efectos de ofrecer seguridad de funcionamiento.

2. Línea telefónica

El organismo deberá proveer una línea telefónica que puede ser no exclusiva, que también podrá usarse para comunicación vocal. Se distinguirán 2 casos posibles, a elección del organismo:

a) línea telefónica de la red pública: terminará en una bornera con conector hembra tipo americano (RJ11) para el cable del modem.

b) línea telefónica interna: terminará en una bornera con conector hembra tipo americano (RJ11) para el cable del modem. El interno estará programado para poder tomar línea externa en forma totalmente automática mediante discado del dígito específico.

Si actualmente hay un aparato telefónico con ese conector en uso sobre la línea asignada, no se requerirá ninguna instalación adicional.

Es preferible la alternativa a) ya que permite usar normalmente las varias líneas telefónicas asignadas a la central privada del edificio.

Aquellos Organismos que posean sistemas propios deberán adoptar como salidas de sus propios sistemas, los siguientes archivos en formatos ASCII :

SDFGNNN.DAT:   Con la información referente a los créditos asignados yla ejecución de gastos (preventivas, compromisos, devengado, pagado).
SDFRNNN.DAT:   Con la información referente a la ejecución de recursos (recaudación).
SDFENNN.DAT:   Con los gastos correspondientes a fuentes sin movimiento.
SDFINNN.DAT:    Con los recursos correspondientes a fuentes sinmovimiento.

Donde: NNN - Nro. de Servicio Administrativo.

Los diseños de cada uno de estos archivos se detallan a continuación :

Nomenclatura:

Por ejernplo:

Num 5 Editado
-    si el nro. es 00021, indique 21 ( 3 espacios y 21 ).
-    si el nro. es 00000, indique 0 ( 4 espacios y 0 ).

SDFGNNN.DAT

1	Nro. de Serv. Adm.	Num 5 editado
2	Dos últimos díg Año Ejer.	Num 2
3	Mes de Ejecucion	Num 2 editado
4	Fuente de Financiam.	Num 2
5	Relleno	Chr 1
6	Cód. verificador	Num 8 Editado
7	Programa	Num 3 Editado
8	Subprograma	Num 3 Editado
9	Proyecto	Num 3 Editado
10	Actividad	Num 3 Editado
11	Ubicación Geográfica	Num 2 Editado
12	Cód. de Obra	Num 2
13	Inciso	Num 5 Editado
14	Principal	Num 5 Editado
15	Parcial	Num 5 Editado
16	Subparcial	Num 5 Editado
17	Moneda	Num 1
18	Funcion	Num 2 Editado
19	Finalidad	Num 1
20	credito	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales (total 17 posiciones)
21	preventiva	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales ( total 17 posiciones )
22	compromiso	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales ( total 17 posiciones)
23	devengado	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales ( total 17 posiciones )
24	pagado	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales ( total 17 posiciones )
25	Nº de Formulario	Num 5 Editado

Aclaración:

-    Los campos de importes ocupan 17 posiciones cada uno, porque deben incluir el punto decimal.
-    El Nro. de Formulario debe coincidir con el impreso en el formulario 30.

SDFRNNN.DAT

1	Nro. de Serv. Adm.	Num 5 editado
2	Dos últimos díg Año Ejer.	Num 2
3	Mes	Num 2 editado
4	Importe	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales (total 17 posiciones)
5	Fuente	Num 2
6	Relleno	Num 3
7	Relleno	Num 3
8	Cód. Verificador	Num 8 editado
9	Importe acumulado	Num 14 enteros editados, 1 punto decimal, 2 decimales (total 17 posiciones)
10	Relleno	Chr 1
11	Tipo	Num 5
12	Clase	Num 5
13	Concepto	Num 5
14	Subconcepto	Num 5
15	Origen de los fondos	Num 5
16	Moneda	Num 5
17	Nro. de Formulario	Num 5

Aclaración :

-    En el campo 15 - Origen de los fondos - informe el Nº. de Servicio Administrativo que cede los fondos. El Nº. el  que figura en el Clasificador Institucional de Presupuesto.
-    El Nro. de Formulario debe coincidir con el asignado al formulario 30.

SDFENNN.DAT

1	Dos últimos díg Año Ejer.	Num 2
2	Nro. de Serv. Adm.	Num 5 Editado
3	Nro. de Formulario	Num 5 Editado
4	Fuente	Num 2
5	Mes	Num 2 Editado

Aclaración:

-    El Nro. de formulario debe coincidir con el asignado al formulario 30para la/s fuente/s sin movimiento.

SDFINNN.DAT

1	Dos últimos díg Año Ejer.	Num 2
2	Nro. de Serv. Adm.	Num 5 Editado
3	Nro. de Formulario	Num 5 Editado
4	Fuente	Num 2
5	Mes	Num 2 Editado

Aclaración:

-    El Nro. de formulario debe coincidir con el asignado al formulario 32 para la/s fuente/s sin movimiento.

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