Cuenta de Inversión 2018

1. Este proyecto funciona como subejecutor del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos - BID 2606, cuya Unidad Ejecutora Central se desarrolla en la órbita de la Ministerio de Turismo. En el marco de dicho programa, este componente recibe contribuciones figurativas tanto de fuente de financiamiento externa como de aportes con afectación específica (fuentes 22 y 1de la mencionada Unidad Ejecutora Central. A los fines de este anexo solo se expone la operatoria de fuente externa.
2. Al 31/12/17 se declaraba un saldo en Caja de $ 40.000,84; importe que difiere de lo declarado como saldo inicial para el mismo sub-rubro en esta presentación. La UEPEX menciona que para el ejercicio anterior se omitió informar como pagado de deuda exigible la suma de $ 0,42 y en consecuencia quedó reflejado un saldo incorrecto al 31/12/17. A los fines de certificar el saldo correcto, este proyecto remite copia del arqueo de caja al inicio del período.
3. Al cierre del ejercicio 2017, el proyecto declaraba saldos de fuente 22 en el sub-rubro Bancos por $ 6.563.481,15, sin embargo para este cierre de ejercicio sus referentes modifican la distribución por fuentes de financiamiento sin alterar el total del sub-rubro, y denuncian que la diferencia de $ 40.000 corresponde a saldos de aportes con afectación específica (que a los fines de este anexo no se exponen). Con el objeto de certificar el saldo correcto distribuido por fuentes, este proyecto remite copia del mayor contable al inicio del período.
4. Las disponibilidades declaradas por el proyecto para el sub-rubro Otros Saldos Finales al 31/12/17 ascendía a $ 620.963,45 y correspondían a saldos de aportes con afectación específica (que a los fines de este anexo no se exponen). Al respecto los referentes de la UEPEX señalaban que dicha suma representaba las transferencias figurativas recibidas por el SAF 107 en el marco de este préstamo durante el ejercicio 2017, pero que no fueron giradas a la cuenta de la Unidad Ejecutora. Sin embargo en esta presentación no se informan estas existencias y tampoco se han recibido aclaraciones al respecto a pesar de los reclamos realizados.
5. Este proyecto declara que además del financiamiento externo, opera con fondos de fuente 13 (tal como se señala en el punto 1), pero sus responsables no pueden identificar claramente el origen y destino de buena parte de los movimientos extrapresupuestarios que se produjeron, advirtiéndose errores en la exposición de los saldos y movimientos financieros así como aclaraciones insuficientes. A pesar de los reclamos efectuados no se han recibido correcciones y/o justificaciones satisfactorias.
6. Al cierre del ejercicio 2017, el proyecto declaraba saldos de fuente 22 en el sub-rubro Bancos por $ 297.181,88; sin embargo para este cierre de ejercicio sus referentes modifican la distribución por fuentes de financiamiento sin alterar el total del sub-rubro, y denuncian que la diferencia de $ 0,19 corresponde a saldos de aportes de fuente 12 (Recursos propios), que a los fines de este anexo no se exponen.
7. Las Entradas No Presupuestarias se componen de diferencias de cambio propias del período.
8. Las disponibilidades declaradas por el proyecto para el rubro Otros Saldos Finales corresponden a anticipos a rendir. Adviértase que el importe resulta idéntico a las disponibilidades iniciales declaradas para este mismo sub-rubro.