ANEXO 4.16 NOTAS

S.A.F.: 342 - AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO

1) Las Entradas No Presupuestarias incluyen la suma de $ 1.317.594,92 que corresponde a diferencias de cambio propias del período y un reintegro de gastos bancarios por $ 10.435,88. Respecto de este último concepto, se notificó al proyecto que la exposición realizada resultaba insuficiente al igual que los comentarios anexos, ya que no queda debidamente plasmado todo el circuito financiero que se pretende reflejar.

2) Las Otras Salidas No Presupuestarias se componen de gastos bancarios por
$ 7.437,73. Además, este mismo rubro debió ser ajustado por la suma de $ 887.895,21 con la finalidad de reflejar las diferencias de cambio originadas en virtud de la consideración de distintas cotizaciones para la valuación de desembolsos por parte de la DADP y la UEPEX.

3) El rubro Saldos Iniciales – Bancos difiere en $ 0,01 respecto de lo declarado al 31/12/10.

4) Las Entradas No Presupuestarias se componen de diferencias de cambio propias del período por $ 450.177,81 y un depósito de efectivo de la TGN por $ 600 correspondiente a un ingreso por venta de pliegos generada en el proceso de adquisición de la flota automotor de ACUMAR.

5) El rubro Otras Salidas No Presupuestarias corresponde a una devolución de efectivo a la TGN por $ 600 correspondientes a los ingresos que se generaron a partir de la venta de pliegos anteriormente mencionada. Además, este mismo rubro debió ser ajustado por la suma de $ 52.223,10 con la finalidad de reflejar las diferencias de cambio originadas en virtud de la consideración de distintas cotizaciones para la valuación de desembolsos por parte de la DADP y la UEPEX.