ANEXO 4.20 NOTAS

S.A.F.: 362 - MINISTERIO DE INDUSTRIA

1) Las autoridades del Programa Global de Crédito para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas informan que operaron durante el ejercicio 2010 únicamente con fuente interna. Asimismo, declaran contar con disponibilidades iniciales de fuente interna por $2.083.792 (que a los efectos de este anexo no se exponen) correspondientes a valores negociables y bonos con descuento. Acerca de estos saldos se verifica que los mismos fueron modificados con respecto al ejercicio anterior y no se han ofrecido las aclaraciones pertinentes.

2) Las disponibilidades finales corresponden a valores negociables y bonos con descuento por un monto de $ 2.181.331,20, aunque a los efectos de este anexo no se exponen por corresponder los mismos a la contraparte local. No se adjunta documentación respaldatoria por el monto mencionado.

3) De acuerdo a las tablas básicas del SIDIF, al financiamiento externo original proveniente del préstamo BID 989, se anexó la suscripción del préstamo BID 1884, es por ello que se recomendó en varias oportunidades a los responsables que efectúen una exposición agregada de la información. Sin embargo, se verifica que para el préstamo BID 989 no han presentado documentación alguna para el cierre de ejercicio 2010, a pesar de contar con disponibilidades finales de aporte local en poder del PNUD por un monto de $688.549,05 al 31/12/09.

4) El rubro Otras Salidas No Presupuestarias debió ser ajustado por la suma de $500 a fin de reflejar las discrepancias respecto de los registros de la ejecución presupuestaria de gastos de fuente externa obrantes en SIDIF, considerando no modificar el saldo de disponibilidades finales denunciado por el proyecto.

5) Ha sido necesario reflejar un ajuste en el rubro Salidas No Presupuestarias por una suma de $9.900 debido a las diferencias de cambio originadas en la utilización de diferentes tipos de cambio para la valuación de desembolsos por parte de la DADP y de la UEPEX.

6) Las disponibilidades informadas en el rubro Otros Saldos Finales corresponden tanto a fuente 11 (contraparte local) como a fuente 22 (crédito externo) y ascienden a la suma de $4.080.868,93 pero a los fines de este anexo sólo se expone el saldo de fuente 22. No obstante, de la documentación respaldatoria presentada, se observa que el PNUD certifica fondos por un total de U$S1.062.164,65 generándose una diferencia que no ha sido conciliada.

7) El rubro Entradas No Presupuestarias debió ser ajustado debido a las diferencias de cambio originadas en la utilización de diferentes tipos de cambio para la valuación de desembolsos por parte de la DADP y el proyecto.

8) El rubro Otras Salidas No Presupuestarias esta conformado por $151,16 correspondiente a gastos bancarios y por $3.409,61 por diferencias de cambio generadas durante el ejercicio.

9) El rubro Otras Salidas No Presupuestarias debió ser ajustado debido a las diferencias de cambio originadas en la utilización de diferentes tipos de cambio para la valuación de desembolsos por parte de la DADP y el proyecto.