| ANEXO 21 | ||||
| Página 2/3 | ||||
| CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | ||||
| EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | ||||
| DEVENGADO EJERCICIO 1996 | ||||
| JURISDICCION 45 - MINISTERIO DE DEFENSA | ||||
| CONSOLIDADO EMPRESAS EN MARCHA | - En Pesos - | |||
| CONCEPTO | SISTEVAL | EDCADASSA | COVIARA | TOTAL (*) |
| I INGRESOS CORRIENTES | 85,511,993 | 79,266,848 | 164,778,841 | |
| - Ingresos Tributarios | ||||
| - Contrib. a la Seguridad Social | ||||
| - Ingresos no Tributarios | ||||
| - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | ||||
| - Ingresos de Operación | 85,511,993 | 76,866,917 | 162,378,910 | |
| - Rentas de la Propiedad | 2,019,890 | 2,019,890 | ||
| - Transferencias Corrientes | ||||
| - Otros Recursos | 380,041 | 380,041 | ||
| II GASTOS CORRIENTES | 71,842,353 | 96,385,000 | 168,227,353 | |
| - Gastos de Operación | 57,248,088 | 81,021,176 | 138,269,264 | |
| . Remuneraciones | 10,434,325 | 1,907,038 | 12,341,363 | |
| . Bienes y Servicios | 42,286,175 | 15,342,785 | 57,628,960 | |
| . Otros Gastos | 4,527,588 | 63,771,353 | 68,298,941 | |
| - Rentas de la Propiedad | 15,293,434 | 15,293,434 | ||
| . Intereses | 15,275,034 | 15,275,034 | ||
| . Otras Rentas | 18,400 | 18,400 | ||
| - Prestaciones de la Seguridad Social | ||||
| - Otros Gastos Corrientes | 14,594,265 | 70,390 | 14,664,655 | |
| - Transferencias Corrientes | ||||
| . Al Sector Privado | ||||
| . Al Sector Publico | ||||
| . Al Sector Externo | ||||
| III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 13,669,640 | -17,118,152 | -3,448,512 | |
| IV RECURSOS DE CAPITAL | 1,928,948 | 63,771,353 | 65,700,301 | |
| - Recursos Propios de Capital | 1,928,948 | 63,771,353 | 65,700,301 | |
| - Transferencias de Capital | ||||
| - Disminucion de la Inv. Financiera | ||||
| V GASTOS DE CAPITAL | 6,733,446 | 1,578 | 6,735,024 | |
| - Inversion Real Directa | 6,733,446 | 1,578 | 6,735,024 | |
| - Transferencias de Capital | ||||
| . Al Sector Privado | ||||
| . Al Sector Publico | ||||
| . Al Sector Externo | ||||
| - Inversion Financiera | ||||
| VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 8,865,142 | 46,651,623 | 55,516,765 | |
| TOTAL RECURSOS (I+IV) | 87,440,941 | 143,038,201 | 230,479,142 | |
| TOTAL GASTOS (II+V) | 78,575,799 | 96,386,578 | 174,962,377 | |
| VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | ||||
| VIII GASTOS FIGURATIVOS | ||||
| IX RESULTADO FINANCIERO | 8,865,142 | 46,651,623 | 55,516,765 | |
| X FUENTES FINANCIERAS | 18,155,003 | 29,806,463 | 47,961,466 | |
| - Disminucion de la Inv. Financiera | 2,335,363 | 26,607,361 | 28,942,724 | |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | ||||
| Otros Activos Financieros | 2,335,363 | 26,607,361 | 28,942,724 | |
| - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos | 15,819,640 | 3,199,102 | 19,018,742 | |
| Deuda Pública | ||||
| Otros Pasivos | 15,819,640 | 3,199,102 | 19,018,742 | |
| - Incremento del Patrimonio | ||||
| XI APLICACIONES FINANCIERAS | 27,020,145 | 76,458,086 | 103,478,231 | |
| - Inversion Financiera | 4,483,559 | 76,458,086 | 80,941,645 | |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 1,685,494 | 16,746 | 1,702,240 | |
| Otros Activos Financieros | 2,798,065 | 76,441,340 | 79,239,405 | |
| - Amortizacion de Deudas y Dism.de Otros Pasivos | 10,434,728 | 10,434,728 | ||
| Deuda Pública | ||||
| Otros Pasivos | 10,434,728 | 10,434,728 | ||
| - Disminucion del Patrimonio | 12,101,858 | 12,101,858 | ||
| (*) No Consolidado | ||||
| ANEXO 21 | ||||
| Página 1/3 | ||||
| CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | ||||
| EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | ||||
| DEVENGADO EJERCICIO 1996 | ||||
| JURISDICCION 45 - MINISTERIO DE DEFENSA | ||||
| CONSOLIDADO EMPRESAS EN LIQUIDACION | - En Pesos - | |||
| CONCEPTO | PETROQUIMICA | TAM S.E. | TOTAL (*) | |
| GRAL. MOSCONI | ||||
| I INGRESOS CORRIENTES | 464,165 | 2,279,999 | 2,744,164 | |
| - Ingresos Tributarios | ||||
| - Contrib. a la Seguridad Social | ||||
| - Ingresos no Tributarios | ||||
| - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | ||||
| - Ingresos de Operación | 73,583 | 1,324,439 | 1,398,022 | |
| - Rentas de la Propiedad | 104,724 | 104,724 | ||
| - Transferencias Corrientes | 955,560 | 955,560 | ||
| - Otros Recursos | 285,858 | 285,858 | ||
| II GASTOS CORRIENTES | 5,154,451 | 2,257,339 | 7,411,790 | |
| - Gastos de Operación | 1,133,054 | 2,026,527 | 3,159,581 | |
| . Remuneraciones | 95,355 | 45,051 | 140,406 | |
| . Bienes y Servicios | 1,037,699 | 1,147,738 | 2,185,437 | |
| . Otros Gastos | 833,738 | 833,738 | ||
| - Rentas de la Propiedad | 3,935,378 | 3,935,378 | ||
| . Intereses | 3,935,378 | 3,935,378 | ||
| . Otras Rentas | ||||
| - Prestaciones de la Seguridad Social | ||||
| - Otros Gastos Corrientes | 86,019 | 230,812 | 316,831 | |
| - Transferencias Corrientes | ||||
| . Al Sector Privado | ||||
| . Al Sector Publico | ||||
| . Al Sector Externo | ||||
| III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | -4,690,286 | 22,660 | -4,667,626 | |
| IV RECURSOS DE CAPITAL | 2,121,792 | 2,121,792 | ||
| - Recursos Propios de Capital | 2,121,792 | 2,121,792 | ||
| - Transferencias de Capital | ||||
| - Disminucion de la Inv. Financiera | ||||
| V GASTOS DE CAPITAL | 384 | 384 | ||
| - Inversion Real Directa | 384 | 384 | ||
| - Transferencias de Capital | ||||
| . Al Sector Privado | ||||
| . Al Sector Publico | ||||
| . Al Sector Externo | ||||
| - Inversion Financiera | ||||
| VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | -2,568,878 | 22,660 | -2,546,218 | |
| TOTAL RECURSOS (I+IV) | 2,585,957 | 2,279,999 | 4,865,956 | |
| TOTAL GASTOS (II+V) | 5,154,835 | 2,257,339 | 7,412,174 | |
| VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | ||||
| VIII GASTOS FIGURATIVOS | ||||
| IX RESULTADO FINANCIERO | -2,568,878 | 22,660 | -2,546,218 | |
| X FUENTES FINANCIERAS | 31,680,628 | 31,657,968 | ||
| - Disminucion de la Inv. Financiera | 1,064,246 | 1,041,586 | ||
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 794,658 | 771,998 | ||
| Otros Activos Financieros | 269,588 | 269,588 | ||
| - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos | 30,616,382 | 30,616,382 | ||
| Deuda Pública | ||||
| Otros Pasivos | 30,616,382 | 30,616,382 | ||
| - Incremento del Patrimonio | ||||
| XI APLICACIONES FINANCIERAS | 29,111,750 | 22,660 | 29,111,750 | |
| - Inversion Financiera | 1,037,211 | 22,660 | 1,037,211 | |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 22,660 | |||
| Otros Activos Financieros | 1,037,211 | 1,037,211 | ||
| - Amortizacion de Deudas y Dism.de Otros Pasivos | 4,301,018 | 4,301,018 | ||
| Deuda Pública | ||||
| Otros Pasivos | 4,301,018 | 4,301,018 | ||
| - Disminucion del Patrimonio | 23,773,521 | 23,773,521 | ||
| (*) No Consolidado | ||||
| ANEXO 21 | ||||
| Página 3/3 | ||||
| CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | ||||
| EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | ||||
| DEVENGADO EJERCICIO 1996 | ||||
| JURISDICCION 45 - MINISTERIO DE DEFENSA | ||||
| CONSOLIDADO EMPRESAS PUBLICAS | - En Pesos - | |||
| CONCEPTO | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |
| EN LIQUIDACION | EN MARCHA | GENERAL (*) | ||
| I INGRESOS CORRIENTES | 2,744,164 | 164,778,841 | 167,523,005 | |
| - Ingresos Tributarios | ||||
| - Contrib. a la Seguridad Social | ||||
| - Ingresos no Tributarios | ||||
| - Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | ||||
| - Ingresos de Operación | 1,398,022 | 162,378,910 | 163,776,932 | |
| - Rentas de la Propiedad | 104,724 | 2,019,890 | 2,124,614 | |
| - Transferencias Corrientes | 955,560 | 955,560 | ||
| - Otros Recursos | 285,858 | 380,041 | 665,899 | |
| II GASTOS CORRIENTES | 7,411,790 | 168,227,353 | 175,639,143 | |
| - Gastos de Operación | 3,159,581 | 138,269,264 | 141,428,845 | |
| . Remuneraciones | 140,406 | 12,341,363 | 12,481,769 | |
| . Bienes y Servicios | 2,185,437 | 57,628,960 | 59,814,397 | |
| . Otros Gastos | 833,738 | 68,298,941 | 69,132,679 | |
| - Rentas de la Propiedad | 3,935,378 | 15,293,434 | 19,228,812 | |
| . Intereses | 3,935,378 | 15,275,034 | 19,210,412 | |
| . Otras Rentas | 18,400 | 18,400 | ||
| - Prestaciones de la Seguridad Social | ||||
| - Otros Gastos Corrientes | 316,831 | 14,664,655 | 14,981,486 | |
| - Transferencias Corrientes | ||||
| . Al Sector Privado | ||||
| . Al Sector Publico | ||||
| . Al Sector Externo | ||||
| III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | -4,667,626 | -3,448,512 | -8,116,138 | |
| IV RECURSOS DE CAPITAL | 2,121,792 | 65,700,301 | 67,822,093 | |
| - Recursos Propios de Capital | 2,121,792 | 65,700,301 | 67,822,093 | |
| - Transferencias de Capital | ||||
| - Disminucion de la Inv. Financiera | ||||
| V GASTOS DE CAPITAL | 384 | 6,735,024 | 6,735,408 | |
| - Inversion Real Directa | 384 | 6,735,024 | 6,735,408 | |
| - Transferencias de Capital | ||||
| . Al Sector Privado | ||||
| . Al Sector Publico | ||||
| . Al Sector Externo | ||||
| - Inversion Financiera | ||||
| VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | -2,546,218 | 55,516,765 | 52,970,547 | |
| TOTAL RECURSOS (I+IV) | 4,865,956 | 230,479,142 | 235,345,098 | |
| TOTAL GASTOS (II+V) | 7,412,174 | 174,962,377 | 182,374,551 | |
| VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | ||||
| VIII GASTOS FIGURATIVOS | ||||
| IX RESULTADO FINANCIERO | -2,546,218 | 55,516,765 | 52,970,547 | |
| X FUENTES FINANCIERAS | 31,657,968 | 47,961,466 | 78,847,436 | |
| - Disminucion de la Inv. Financiera | 1,041,586 | 28,942,724 | 29,212,312 | |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 771,998 | |||
| Otros Activos Financieros | 269,588 | 28,942,724 | 29,212,312 | |
| - Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos | 30,616,382 | 19,018,742 | 49,635,124 | |
| Deuda Pública | ||||
| Otros Pasivos | 30,616,382 | 19,018,742 | 49,635,124 | |
| - Incremento del Patrimonio | ||||
| XI APLICACIONES FINANCIERAS | 29,111,750 | 103,478,231 | 131,817,983 | |
| - Inversion Financiera | 1,037,211 | 80,941,645 | 81,206,858 | |
| Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 1,702,240 | 930,242 | ||
| Otros Activos Financieros | 1,037,211 | 79,239,405 | 80,276,616 | |
| - Amortizacion de Deudas y Dism.de Otros Pasivos | 4,301,018 | 10,434,728 | 14,735,746 | |
| Deuda Pública | ||||
| Otros Pasivos | 4,301,018 | 10,434,728 | 14,735,746 | |
| - Disminucion del Patrimonio | 23,773,521 | 12,101,858 | 35,875,379 | |
| (*) No Consolidado | ||||